Управление финансами предприятия

Бизнес-план создания торговой компании ООО « Высокие технологии»


Таблица 11. Баланс денежных расходов и поступлений, тыс. руб.

Статья затрат

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 п/г

2 п/г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Денежная наличность на начало периода

0

- 302

-98

178

14

20

6

14

42

3148

Приток наличности всего:

9922

4315

6164

7048

9484

14809

15883

33423

49940

127518

В том числе:

- выручка от реализации

- инвестиционный кредит

- амортизация

1795

8000

127

4188

-

127

5983

-

181

6853

-

195

9289

-

195

14614

-

195

15688

-

195

33033

-

390

49559

-

390

126739

-

780

Отток наличности – всего:

10224

4111

5888

722

9478

14823

15875

33395

46834

111202

В том числе:

- произ. издержки

- инвестиционные издержки

- покупка оборудования, оснастки

- реконструкция производства

- прочие инвестиционные издержки

- пополнение оборотного капитала

- проценты по инвестиционному кредиту

- возврат инвестиционного кредита

- гарантированный доход инвестора

- налоги

2185

4392

2058

2188

146

3590

-

-

-

57

3282

-

-

-

-

700

-

-

-

129

4105

-

-

-

-

1000

600

-

-

183

5482

-

-

-

-

1105

200

-

239

186

7431

-

-

-

-

1600

200

-

-

247

11691

-

-

-

-

1200

200

1350

-

382

12550

-

-

-

-

1000

166

1750

-

409

26426

-

-

-

-

2500

245

500

930

794

39640

-

-

-

-

500

120

2400

-

1174

101391

-

-

-

-

4500

-

-

2470

2841

Денежная наличность на конец периода

- 302

- 98

178

14

20

6

14

42

3148

19464

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13